Proposta: 0107/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624 - Ano: 2019 Aditivos: ADITIVO nº 03 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2022 224902VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/05/2022 02/05/2022 5.075,00 0,00 0,00 5.075,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 04/2022 596233CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 06/05/2022 06/05/2022 6.752,66 0,00 0,00 6.752,66Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 353 152047R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 06/05/2022 06/05/2022 6.376,87 0,00 0,00 6.376,87Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 05/2022 531221CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 09/05/2022 09/05/2022 1.412,82 0,00 0,00 1.412,82 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 05/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/05/2022 09/05/2022 7.272,87 0,00 0,00 7.272,87 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 04/2022 441226Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 10/05/2022 10/05/2022 844,08 0,00 0,00 844,08Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 452138WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 10/05/2022 10/05/2022 355,00 0,00 0,00 355,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 05/2022 453774gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 10/05/2022 10/05/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 454848TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 10/05/2022 10/05/2022 4.356,00 0,00 0,00 4.356,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 982401CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/05/2022 10/05/2022 202,49 0,00 0,00 202,49Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2022 996321CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/05/2022 10/05/2022 3.109,43 0,00 0,00 3.109,43 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 53 174947ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/05/2022 10/05/2022 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 79 175405OAME GONCALVES DANTAS 14099811859 CNPJ 34.804.651/0001-56Materiais de Uso Escolar 10/05/2022 10/05/2022 3.850,90 0,00 0,00 3.850,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 175700SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 10/05/2022 10/05/2022 60,00 0,00 0,00 60,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2022 67064BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 17/05/2022 17/05/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 05/2022 350364SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/05/2022 17/05/2022 1.720,85 0,00 0,00 1.720,85Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 691992 180924WAN SAN COMERCIAL LTDA CNPJ 59.713.305/0001-93Materiais de Uso Escolar 18/05/2022 18/05/2022 535,80 0,00 0,00 535,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 131 181025PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Equipamentos de Escritório 18/05/2022 18/05/2022 7.155,00 0,00 0,00 7.155,00Permanente CrechesCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 14236936 181051KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25 Impressoras 18/05/2022 18/05/2022 1.819,90 0,00 0,00 1.819,90Permanente CrechesCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 1 104091ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109 CNPJ 45.332.141/0001-40Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/05/2022 20/05/2022 3.155,00 0,00 0,00 3.155,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 32759TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 26/05/2022 26/05/2022 4.324,00 0,00 0,00 4.324,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 408987EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 26/05/2022 26/05/2022 512,18 0,00 0,00 512,18Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.000,21 0,00 0,00 2.000,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.738,51 0,00 0,00 2.738,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.232,31 0,00 0,00 1.232,31Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.650,27 0,00 0,00 1.650,27Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.093,35 0,00 0,00 1.093,35Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Auxiliar Operacional (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05//2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.227,57 0,00 0,00 2.227,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.123,16 0,00 0,00 1.123,16Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45 Diretor (folha) 27/05/2022 27/05/2022 3.721,80 0,00 0,00 3.721,80Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.895,50 0,00 0,00 2.895,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.093,35 0,00 0,00 1.093,35Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 05/2022 131110Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 10/05/2022 10/05/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 04/2022 51361Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 10/05/2022 10/05/2022 28.624,45 0,00 0,00 28.624,45Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 347 115417R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 Brinquedos Infantis 18/05/2022 18/05/2022 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 409063Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 26/05/2022 26/05/2022 67,97 0,00 0,00 67,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 452921SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 10/05/2022 10/05/2022 368,12 0,00 0,00 368,12Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2022 334934GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/05/2022 05/05/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 01/2022 350364Sara Firmino de Morais CPF 462.621.748-69Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/01/2022 10/01/2022 2.823,91 0,00 0,00 2.823,91 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 47891Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/02/2022 01/02/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 47995Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2022 01/02/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 277435PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 28/01/2022 01/02/2022 429,00 0,00 0,00 429,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 278188GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74Cesta básica (dissídio coletivo) 10/01/2022 01/02/2022 3.610,92 0,00 0,00 3.610,92Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2022 281008CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/02/2022 01/02/2022 120,92 0,00 0,00 120,92 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 02/2022 140085Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 06/02/2022 01/02/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 151333Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 09/02/2022 01/02/2022 5.470,00 0,00 0,00 5.470,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 151623PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 02/02/2022 01/02/2022 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2022 383645GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/01/2022 24/01/2022 770,44 0,00 0,00 770,44 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 8283CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/02/2022 04/02/2022 204,97 0,00 0,00 204,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2022 80753BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/02/2022 04/02/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 12/2021 35436Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 26/01/2022 26/01/2022 26.300,47 0,00 0,00 26.300,47Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 84550gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 03/02/2022 04/02/2022 421,60 0,00 0,00 421,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 144802SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 26/01/2022 26/01/2022 131,72 0,00 0,00 131,72Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 116499R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais pedagógicos/brique dos 04/02/2022 04/02/2022 8.293,77 0,00 0,00 8.293,77Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 154238Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 18/02/2022 07/02/2022 28.870,31 0,00 0,00 28.870,31Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 423605Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/02/2022 07/02/2022 906,46 0,00 0,00 906,46Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 02/2022 527005CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2022 07/02/2022 7.245,41 0,00 0,00 7.245,41Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 156347WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 26/01/2022 26/01/2022 426,00 0,00 0,00 426,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 417323WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 01/02/2022 10/02/2022 454,40 0,00 0,00 454,40Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 01/2022 582388CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 26/01/2022 26/01/2022 1.886,70 0,00 0,00 1.886,70Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 417774SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 11/02/2022 10/02/2022 118,71 0,00 0,00 118,71Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 152508R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais ou Bens Não Permanentes 14/02/2022 10/02/2022 5.270,00 0,00 0,00 5.270,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2022 963810EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/01/2022 26/01/2022 708,06 0,00 0,00 708,06 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2022 964985EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/01/2022 26/01/2022 295,89 0,00 0,00 295,89 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 152957Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais ou Bens Não Permanentes 13/02/2022 10/02/2022 4.380,00 0,00 0,00 4.380,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 02/2022 153245HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Manutenção da Unidade Escolar PJ 15/02/2022 10/02/2022 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 02/2022 350364FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/02/2022 10/02/2022 766,76 0,00 0,00 766,76Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 02/2022 106569PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/02/2022 11/02/2022 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 02/2022 107145PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais ou Bens Não Permanentes 11/02/2022 11/02/2022 4.650,80 0,00 0,00 4.650,80Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2022 99589GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 11/02/2022 15/02/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 02/2022 379665CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2022 17/02/2022 197,95 0,00 0,00 197,95 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 10/2021 105073Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 22/02/2022 21/02/2022 29.784,69 0,00 0,00 29.784,69Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2022 628002EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/02/2022 21/02/2022 351,13 0,00 0,00 351,13 Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2022 249467GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/02/2022 24/02/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 34160TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 24/02/2022 25/02/2022 4.574,00 0,00 0,00 4.574,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.069,71 0,00 0,00 1.069,71Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.213,58 0,00 0,00 1.213,58Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.643,83 0,00 0,00 1.643,83Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 02/02/2022 25/02/2022 1.643,83 0,00 0,00 1.643,83Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.643,83 0,00 0,00 1.643,83Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.083,53 0,00 0,00 2.083,53Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.865,45 0,00 0,00 1.865,45Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 910,92 0,00 0,00 910,92Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.895,50 0,00 0,00 2.895,50Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.083,53 0,00 0,00 2.083,53Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.435,05 0,00 0,00 1.435,05Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.000,21 0,00 0,00 2.000,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.906,61 0,00 0,00 1.906,61Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.227,57 0,00 0,00 2.227,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.068,96 0,00 0,00 2.068,96Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.832,11 0,00 0,00 2.832,11Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45 Diretor (folha) 25/02/2022 25/02/2022 884,12 0,00 0,00 884,12Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.083,53 0,00 0,00 2.083,53Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.376,12 0,00 0,00 1.376,12Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.083,53 0,00 0,00 2.083,53Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.213,58 0,00 0,00 1.213,58Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.785,01 0,00 0,00 1.785,01Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.632,33 0,00 0,00 1.632,33Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Agente Escolar (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 02 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 02/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.213,58 0,00 0,00 1.213,58Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 01/2022 485073Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/01/2022 26/01/2022 1.560,22 0,00 0,00 1.560,22Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 01/2022 582413CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 26/01/2022 26/01/2022 12.426,28 0,00 0,00 12.426,28Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 965136CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/01/2022 26/01/2022 204,97 0,00 0,00 204,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 01/2022 125104R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais ou Bens Não Permanentes 26/01/2022 26/01/2022 11.190,00 0,00 0,00 11.190,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 01/2022 125684Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais ou Bens Não Permanentes 26/01/2022 26/01/2022 6.780,00 0,00 0,00 6.780,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 01/2022 350364MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/01/2022 26/01/2022 2.223,61 0,00 0,00 2.223,61Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 01/2022 102382R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais ou Bens Não Permanentes 27/01/2022 27/01/2022 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 01/2022 102401PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais ou Bens Não Permanentes 27/01/2022 27/01/2022 6.230,00 0,00 0,00 6.230,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 01/2022 150325Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 06/01/2022 28/01/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.832,11 0,00 0,00 2.832,11Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.878,61 0,00 0,00 1.878,61Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.274,64 0,00 0,00 1.274,64Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.089,83 0,00 0,00 2.089,83Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Agente Escolar (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.632,33 0,00 0,00 1.632,33Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.876,71 0,00 0,00 1.876,71Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Auxiliar Operacional (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.785,01 0,00 0,00 1.785,01Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 28/01/2022 28/01/2022 811,14 0,00 0,00 811,14Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 28/01/2022 28/01/2022 581,89 0,00 0,00 581,89Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.906,61 0,00 0,00 1.906,61Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 01/2022 350364WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57Professor (a) I (folha) 28/01/2022 28/01/2022 80,52 0,00 0,00 80,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 123324SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 27/01/2022 27/01/2022 30,00 0,00 0,00 30,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 05/2022 979698Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 10/05/2022 10/05/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 05/2022 980420Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 10/05/2022 10/05/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 05/2022 980722Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 10/05/2022 10/05/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 05/2022 981333Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 10/05/2022 10/05/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 05/2022 981034Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 10/05/2022 10/05/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05/2022 83221NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 18/05/2022 18/05/2022 2.091,21 0,00 0,00 2.091,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 05/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 02/05/2022 02/05/2022 32,40 0,00 0,00 32,40Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 05/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 10/05/2022 10/05/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 05/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 18/05/2022 18/05/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 05/2022 42022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 05//2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 28,80 0,00 0,00 28,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 05/2022 49943Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 10/05/2022 10/05/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 04/2022 441110Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 10/05/2022 10/05/2022 1.338,03 0,00 0,00 1.338,03Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 134 108711PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 10/05/2022 10/05/2022 4.652,30 0,00 0,00 4.652,30Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 05/2022 191659QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 Materiais de Uso Escolar 19/05/2022 19/05/2022 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 05/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - TARIFA 115417CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 18/05/2022 18/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - TARIFA 104091CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2022 328614VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 31/05/2022 01/06/2022 5.083,00 0,00 0,00 5.083,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2022 64154GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/06/2022 03/06/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 05/2022 510707CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 03/06/2022 03/06/2022 6.572,77 0,00 0,00 6.572,77Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 539159gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 03/06/2022 03/06/2022 437,00 0,00 0,00 437,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 573714CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/06/2022 03/06/2022 204,97 0,00 0,00 204,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 06/2022 711Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/06/2022 09/06/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 48104PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 09/06/2022 09/06/2022 325,00 0,00 0,00 325,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 49862WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 09/06/2022 09/06/2022 358,50 0,00 0,00 358,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 05/2022 470696Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/06/2022 09/06/2022 830,37 0,00 0,00 830,37Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 05/2022 470789Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 09/06/2022 09/06/2022 1.123,80 0,00 0,00 1.123,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 06/2022 103556Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 09/06/2022 09/06/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 06/2022 960617Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 09/06/2022 09/06/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 06/2022 960656Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 09/06/2022 09/06/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 06/2022 960783Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 09/06/2022 09/06/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 06/2022 960818Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 09/06/2022 09/06/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2022 958757EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/06/2022 27/06/2022 414,69 0,00 0,00 414,69 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2022 50035BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/06/2022 09/06/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 550121NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 20/06/2022 20/06/2022 2.482,23 0,00 0,00 2.482,23Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2022 933866CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/06/2022 20/06/2022 3.518,64 0,00 0,00 3.518,64 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 31625PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 03/06/2022 03/06/2022 3.153,50 0,00 0,00 3.153,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 06/2022 139017Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 15/06/2022 15/06/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 591859SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 15/06/2022 15/06/2022 26,00 0,00 0,00 26,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 159776SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Sindical 27/06/2022 27/06/2022 30,00 0,00 0,00 30,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 06/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 27/06/2022 27/06/2022 6.422,93 0,00 0,00 6.422,93 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 06/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45 Diretor (folha) 28/06/2022 28/06/2022 15.433,76 0,00 0,00 15.433,76 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Cupom Fiscal - 06/2022 513199SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 30/06/2022 30/06/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2022 462813VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/07/2022 01/07/2022 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 07/2022 350364KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/07/2022 04/07/2022 2.710,31 0,00 0,00 2.710,31 Poupança Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2022 609013GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/07/2022 07/07/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 540917gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 08/07/2022 08/07/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 542890PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Convênios de Saúde (consignado) 08/07/2022 08/07/2022 427,50 0,00 0,00 427,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 545171WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 08/07/2022 08/07/2022 430,20 0,00 0,00 430,20Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 604068CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/07/2022 08/07/2022 204,97 0,00 0,00 204,97Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 07/2022 165792Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 08/07/2022 08/07/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 06/2022 577058CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 06/07/2022 06/07/2022 5.963,02 0,00 0,00 5.963,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 532723TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 01/07/2022 01/07/2022 4.274,00 0,00 0,00 4.274,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 07/2022 555041CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 04/07/2022 04/07/2022 214,33 0,00 0,00 214,33 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2022 389539BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/07/2022 11/07/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.972,69 0,00 0,00 1.972,69Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89Agente Escolar (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.680,99 0,00 0,00 1.680,99Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.682,81 0,00 0,00 1.682,81Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.303,82 0,00 0,00 1.303,82Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.472,98 0,00 0,00 1.472,98Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.650,27 0,00 0,00 1.650,27Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.052,57 0,00 0,00 1.052,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.861,84 0,00 0,00 1.861,84Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Auxiliar Operacional (folha) 01/06/2022 01/07/2022 882,52 0,00 0,00 882,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.850,73 0,00 0,00 2.850,73Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 01/05/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.185,09 0,00 0,00 2.185,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 01/06/2022 01/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 728,90 0,00 0,00 728,90Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Professor (a) I (folha) 01/06/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 11353R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 01/07/2022 01/07/2022 3.457,30 0,00 0,00 3.457,30Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 38522CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/03/2022 02/03/2022 1.479,88 0,00 0,00 1.479,88 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 169446PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 04/03/2022 04/03/2022 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 91652Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 18/03/2022 07/03/2022 24.288,68 0,00 0,00 24.288,68Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 03/2022 92494Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/03/2022 07/03/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 03/2022 322735BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/03/2022 07/03/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 325473GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74Cesta básica (dissídio coletivo) 14/02/2022 07/03/2022 2.777,60 0,00 0,00 2.777,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 337552gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 24/02/2022 07/03/2022 421,60 0,00 0,00 421,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 339028WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Contribuição Bem Estar Social 04/03/2022 07/03/2022 355,00 0,00 0,00 355,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 340192PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Convênio Odontológico ((consignado) 10/03/2022 07/03/2022 403,00 0,00 0,00 403,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 03/2022 432196Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/03/2022 07/03/2022 789,04 0,00 0,00 789,04Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 03/2022 434113Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/03/2022 07/03/2022 348,45 0,00 0,00 348,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 510817Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 27/03/2022 07/03/2022 137,74 0,00 0,00 137,74Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 511060Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 27/03/2022 07/03/2022 121,51 0,00 0,00 121,51Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 511371CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/03/2022 07/03/2022 205,97 0,00 0,00 205,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 512587Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 27/03/2022 07/03/2022 59,62 0,00 0,00 59,62Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 03/2022 534201CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2022 07/03/2022 6.312,31 0,00 0,00 6.312,31Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 03/2022 130357Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 06/03/2022 07/03/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 134593R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 17/03/2022 07/03/2022 3.970,00 0,00 0,00 3.970,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 135212Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 16/03/2022 07/03/2022 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 03/2022 72343QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 Materiais de Uso Escolar 30/03/2022 07/03/2022 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 440857SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Sindical 10/03/2022 09/03/2022 297,20 0,00 0,00 297,20Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 445218ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS CNPJ 00.869.367/0001-46Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/02/2022 08/03/2022 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 441384GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 09/03/2022 09/03/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 153230PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais ou Bens Não Permanentes 09/03/2022 09/03/2022 4.530,00 0,00 0,00 4.530,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 03/2022 153603PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00 Materiais ou Bens Não Permanentes 23/03/2022 09/03/2022 5.370,00 0,00 0,00 5.370,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 09/03/2022 09/03/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/03/2022 09/03/2022 1.374,49 0,00 0,00 1.374,49 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 756780Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 12/03/2022 11/03/2022 291,68 0,00 0,00 291,68Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 03/2022 524000NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 21/03/2022 21/03/2022 2.077,78 0,00 0,00 2.077,78Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 130139GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/03/2022 22/03/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 03/2022 118322ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01Materiais de Uso Escolar 22/03/2022 22/03/2022 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 373060EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/03/2022 25/03/2022 706,46 0,00 0,00 706,46 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45 Diretor (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.721,80 0,00 0,00 1.721,80Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.237,12 0,00 0,00 1.237,12Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.715,54 0,00 0,00 1.715,54Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.227,57 0,00 0,00 2.227,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.895,50 0,00 0,00 2.895,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.000,21 0,00 0,00 2.000,21Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.661,51 0,00 0,00 1.661,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 844,83 0,00 0,00 844,83Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.000,21 0,00 0,00 2.000,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.632,33 0,00 0,00 1.632,33Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.167,49 0,00 0,00 1.167,49Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Agente Escolar (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.009,02 0,00 0,00 2.009,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.785,01 0,00 0,00 1.785,01Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.832,11 0,00 0,00 2.832,11Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Auxiliar Operacional (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.101,52 0,00 0,00 1.101,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 03/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.063,68 0,00 0,00 2.063,68Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 03/2022 459621TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 28/03/2022 28/03/2022 4.274,00 0,00 0,00 4.274,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 03/2022 464455TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 28/03/2022 28/03/2022 4.224,00 0,00 0,00 4.224,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 511818Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 07/03/2022 07/03/2022 137,74 0,00 0,00 137,74Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 03/2022 512123Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 07/03/2022 07/03/2022 121,51 0,00 0,00 121,51Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 155531PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 26/01/2022 26/01/2022 390,00 0,00 0,00 390,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 01/2022 485254Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/01/2022 26/01/2022 3.072,49 0,00 0,00 3.072,49Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 05//2022 451282PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 10/05/2022 10/05/2022 351,00 0,00 0,00 351,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 47358SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 09/06/2022 09/06/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 123037Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais pedagógicos/brique dos 14/06/2022 14/06/2022 3.782,50 0,00 0,00 3.782,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 124280PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais ou Bens Não Permanentes 14/06/2022 14/06/2022 5.635,70 0,00 0,00 5.635,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 05/2022 55207Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 15/06/2022 15/06/2022 28.867,59 0,00 0,00 28.867,59Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 159146PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 15/06/2022 15/06/2022 5.890,30 0,00 0,00 5.890,30Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 06/2022 146539Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais pedagógicos/brique dos 20/06/2022 20/06/2022 6.491,50 0,00 0,00 6.491,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 06/2022 146895HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/06/2022 20/06/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 06/2022 574452CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 27/06/2022 27/06/2022 1.631,32 0,00 0,00 1.631,32 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 06/2022 582844CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 28/06/2022 28/06/2022 6.307,08 0,00 0,00 6.307,08 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 06/2022 152882SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Sindical 30/06/2022 30/06/2022 30,00 0,00 0,00 30,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 07/2022 81443HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/07/2022 08/07/2022 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 81442Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 08/07/2022 08/07/2022 3.910,50 0,00 0,00 3.910,50Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 81445PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais de Uso Escolar 08/07/2022 08/07/2022 3.770,30 0,00 0,00 3.770,30Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 97077Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/07/2022 18/07/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 06/2022 97747Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 18/07/2022 18/07/2022 29.826,71 0,00 0,00 29.826,71Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 162327Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 18/07/2022 18/07/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 162468Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 18/07/2022 18/07/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 162643Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 18/07/2022 18/07/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 163001Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 18/07/2022 18/07/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2022 163837CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/07/2022 18/07/2022 4.043,54 0,00 0,00 4.043,54 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 11354PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 01/07/2022 01/07/2022 3.785,70 0,00 0,00 3.785,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 06/2022 407548Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/07/2022 18/07/2022 1.240,05 0,00 0,00 1.240,05Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 06/2022 407619Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/07/2022 18/07/2022 856,57 0,00 0,00 856,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 07/2022 661696gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 18/07/2022 18/07/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 07/2022 512124NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 25/07/2022 25/07/2022 2.482,23 0,00 0,00 2.482,23Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 07/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 04/07/2022 04/07/2022 29,70 0,00 0,00 29,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 07/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 05/07/2022 05/07/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 07/2022 62022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 06/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/06/2022 15/06/2022 3.764,48 0,00 0,00 3.764,48 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal - 06/2022 103499ASSTERP-COMERCIO E ASSISTTECNICA DE RELOG DE PONTO LTDA CNPJ 54.050.232/0001-83 09/06/2022 09/06/2022 80,00 0,00 0,00 80,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 17/06/2022 17/06/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 146188CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 146539CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 146895CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 52022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 159776CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 27/06/2022 27/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 28/06/2022 28/06/2022 1,80 0,00 0,00 1,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 152882CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 162827Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 18/07/2022 18/07/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2022 661209FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47 Serviços Contábeis PJ 18/07/2022 18/07/2022 2.424,20 0,00 0,00 2.424,20 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 06/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 01/07/2022 01/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 17714Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59Vale Alimentação (empregados) 03/01/2022 03/01/2022 4.256,00 0,00 0,00 4.256,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 01/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 11/01/2022 11/01/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 01/2022 122021CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/01/2022 20/01/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 01/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 27/01/2022 27/01/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 01/2022 150325CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 01/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 26,10 0,00 0,00 26,10Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 02/2022 423347Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/02/2022 07/02/2022 1.075,66 0,00 0,00 1.075,66Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 176185Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/02/2022 08/02/2022 377,32 0,00 0,00 377,32Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 02/2022 350364WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/02/2022 08/02/2022 2.666,52 0,00 0,00 2.666,52 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 624335Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 21/02/2022 21/02/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 628818Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 21/02/2022 21/02/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 629070Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 21/02/2022 21/02/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 629296Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 21/02/2022 21/02/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 629562Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 21/02/2022 21/02/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 634710NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 21/02/2022 21/02/2022 2.320,68 0,00 0,00 2.320,68Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 02/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 09/02/2022 09/02/2022 2,70 0,00 0,00 2,70Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 106569CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 11/02/2022 11/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 106772CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 11/02/2022 11/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 107145CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 11/02/2022 11/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 11/02/2022 11/02/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 02/2022 12022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 21/02/2022 21/02/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 02/03/2022 02/03/2022 32,40 0,00 0,00 32,40Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 10/03/2022 10/03/2022 1,80 0,00 0,00 1,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 22022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 21/03/2022 21/03/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 118322CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/03/2022 22/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 118944CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/03/2022 22/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 03/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 28/03/2022 28/03/2022 32,40 0,00 0,00 32,40Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2022 175433VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2022 01/08/2022 5.228,00 0,00 0,00 5.228,00 Recursos Humanos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2022 346366GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/08/2022 03/08/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 08/2022 350364Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89Agente Escolar (folha) 03/08/2022 03/08/2022 3.998,08 0,00 0,00 3.998,08 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 558939PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Convênios de Saúde (consignado) 05/08/2022 05/08/2022 399,00 0,00 0,00 399,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 561256WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 05/08/2022 05/08/2022 401,52 0,00 0,00 401,52Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2022 711680BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/08/2022 05/08/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 08/2022 586308CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 03/08/2022 03/08/2022 253,76 0,00 0,00 253,76 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 01/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 25/01/2022 25/01/2022 665.847,84 0,00 0,00 665.847,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 04/2022 34945gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 01/04/2022 01/04/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2022 35943GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/04/2022 01/04/2022 1.246,30 0,00 0,00 1.246,30 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 612717CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/04/2022 01/04/2022 204,97 0,00 0,00 204,97Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 04/2022 107739PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 01/04/2022 01/04/2022 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 04/2022 108071R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais pedagógicos/brique dos 01/04/2022 01/04/2022 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 04/2022 80766Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 04/04/2022 04/04/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 311863GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74Cesta básica (dissídio coletivo) 04/04/2022 04/04/2022 3.743,93 0,00 0,00 3.743,93Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 312672SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58Auxilio/Vale Transporte 04/04/2022 04/04/2022 248,05 0,00 0,00 248,05Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 316517PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 04/04/2022 04/04/2022 325,00 0,00 0,00 325,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 318077WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 04/04/2022 04/04/2022 355,00 0,00 0,00 355,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 789140Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 04/04/2022 04/04/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 789347Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 04/04/2022 04/04/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 789581Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 04/04/2022 04/04/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 790035Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 04/04/2022 04/04/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 790507Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 04/04/2022 04/04/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 04/2022 135082Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 04/04/2022 04/04/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 04/2022 138778PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/04/2022 04/04/2022 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 04/2022 139067Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 04/04/2022 04/04/2022 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 04/2022 560964CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 06/04/2022 06/04/2022 6.606,38 0,00 0,00 6.606,38Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 332648SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Sindical 08/04/2022 08/04/2022 320,84 0,00 0,00 320,84Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 04/2022 333722BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/04/2022 08/04/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 04/2022 34056gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 12/04/2022 12/04/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 04/2022 463953BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Dedetização e Controle de Pragas 14/04/2022 14/04/2022 850,00 0,00 0,00 850,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 03/2022 30901Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 18/04/2022 18/04/2022 27.511,50 0,00 0,00 27.511,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 251840NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 18/04/2022 18/04/2022 2.146,91 0,00 0,00 2.146,91Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 04/2022 491637Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/04/2022 18/04/2022 825,80 0,00 0,00 825,80Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 04/2022 491746Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/04/2022 18/04/2022 999,50 0,00 0,00 999,50Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 04/2022 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/04/2022 18/04/2022 1.927,74 0,00 0,00 1.927,74Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 04/2022 350364LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/04/2022 18/04/2022 1.390,87 0,00 0,00 1.390,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2022 537718EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/04/2022 27/04/2022 599,65 0,00 0,00 599,65 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 04/2022 350364PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 27/04/2022 27/04/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 04/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 27/04/2022 27/04/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 04/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 27/04/2022 27/04/2022 2.919,07 0,00 0,00 2.919,07 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.000,21 0,00 0,00 2.000,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45 Diretor (folha) 29/04/2022 29/04/2022 3.721,80 0,00 0,00 3.721,80Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.227,57 0,00 0,00 2.227,57Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.285,29 0,00 0,00 1.285,29Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.003,49 0,00 0,00 2.003,49Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.009,32 0,00 0,00 2.009,32Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.785,01 0,00 0,00 1.785,01Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.785,01 0,00 0,00 1.785,01Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.207,41 0,00 0,00 1.207,41Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Auxiliar Operacional (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.524,72 0,00 0,00 1.524,72Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.895,50 0,00 0,00 2.895,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Auxiliar Operacional (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.832,11 0,00 0,00 2.832,11Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.167,49 0,00 0,00 1.167,49Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.302,02 0,00 0,00 1.302,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 29/04/2022 29/04/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 04/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 04/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 19/04/2022 19/04/2022 1,80 0,00 0,00 1,80Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 04/2022 32022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/04/2022 20/04/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 04/2022 135732CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 27/04/2022 27/04/2022 10,45 0,00 0,00 10,45Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 04/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 28/04/2022 28/04/2022 2,70 0,00 0,00 2,70Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 04/2022 135732SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 27/04/2022 27/04/2022 60,00 0,00 0,00 60,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 07/2022 145539TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Serviços Contábeis PJ 28/07/2022 28/07/2022 4.224,00 0,00 0,00 4.224,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 03/2022 118944PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/03/2022 22/03/2022 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 314897EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 28/07/2022 28/07/2022 357,30 0,00 0,00 357,30Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Professor (a) I (folha) 02/08/2022 02/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 02/08/2022 02/08/2022 30,60 0,00 0,00 30,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 03/08/2022 03/08/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 04/08/2022 04/08/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 07/2022 512286CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 05/08/2022 05/08/2022 6.032,88 0,00 0,00 6.032,88Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 08/2022 43517Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/08/2022 08/08/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 757600Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/08/2022 08/08/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 757692Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/08/2022 08/08/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 757775Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/08/2022 08/08/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 757873Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/08/2022 08/08/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 757967Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/08/2022 08/08/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 940275CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/08/2022 08/08/2022 204,25 0,00 0,00 204,25Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 08/2022 107401Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 08/08/2022 08/08/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.972,69 0,00 0,00 1.972,69Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.066,30 0,00 0,00 2.066,30Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 01/08/2022 01/08/2022 864,64 0,00 0,00 864,64Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Auxiliar Berçário (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.383,23 0,00 0,00 1.383,23Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.965,48 0,00 0,00 1.965,48Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.650,27 0,00 0,00 1.650,27Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.861,84 0,00 0,00 1.861,84Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.052,57 0,00 0,00 1.052,57Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.850,73 0,00 0,00 2.850,73Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.185,09 0,00 0,00 2.185,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 2.099,05 0,00 0,00 2.099,05 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Professor (a) I (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.954,30 0,00 0,00 1.954,30Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Auxiliar Operacional (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.012,84 0,00 0,00 1.012,84Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 127498Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 09/08/2022 09/08/2022 4.305,70 0,00 0,00 4.305,70Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 07/2022 38064Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 16/08/2022 16/08/2022 26.766,27 0,00 0,00 26.766,27Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 281280gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 16/08/2022 16/08/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 437938Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 16/08/2022 16/08/2022 921,87 0,00 0,00 921,87Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 07/2022 438007Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 16/08/2022 16/08/2022 776,77 0,00 0,00 776,77Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 965401Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 26/01/2022 26/01/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 965779Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 26/01/2022 26/01/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 965866Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 26/01/2022 26/01/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 965933Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 26/01/2022 26/01/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 966002Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 26/01/2022 26/01/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 07/2022 350364Ingrid Gabriele Vieira Ribeiro CPF 498.348.658-56Auxiliar Operacional (folha) 01/08/2022 01/08/2022 1.133,91 0,00 0,00 1.133,91Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 05/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/05/2022 05/05/2022 8.578,12 0,00 0,00 8.578,12 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 05/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/05/2022 06/05/2022 15.788,38 0,00 0,00 15.788,38Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 05/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/05/2022 09/05/2022 221.037,38 0,00 0,00 221.037,38Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 06/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/06/2022 07/06/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 07/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/07/2022 06/07/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 07/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/07/2022 18/07/2022 17.156,24 0,00 0,00 17.156,24 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 08/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/08/2022 05/08/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 08/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/08/2022 05/08/2022 8.578,12 0,00 0,00 8.578,12 Locação Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 06/2022 103499 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 09/06/2022 09/06/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 06/2022 201624 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 20/06/2022 20/06/2022 5.890,30 0,00 0,00 5.890,30Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Nota Fiscal - 06/2022 146188Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 20/06/2022 20/06/2022 5.890,30 0,00 0,00 5.890,30Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 06/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 29/06/2022 29/06/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Nota Fiscal - 06/2022 106772PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 11/02/2022 11/02/2022 4.650,80 0,00 0,00 4.650,80 Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 02/2022 106772 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 11/02/2022 11/02/2022 4.650,80 0,00 0,00 4.650,80 Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 08/2022 21228 KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07 02/08/2022 02/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 161137PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 16/08/2022 16/08/2022 4.759,70 0,00 0,00 4.759,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 08/2022 371022POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/08/2022 22/08/2022 570,00 0,00 0,00 570,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 08/2022 888943Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 22/08/2022 22/08/2022 370,83 0,00 0,00 370,83Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 54809NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 25/08/2022 25/08/2022 1.679,23 0,00 0,00 1.679,23Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 463204EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Energia Elétrica 25/08/2022 25/08/2022 408,11 0,00 0,00 408,11Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 08/2022 530074CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 25/08/2022 25/08/2022 4.532,66 0,00 0,00 4.532,66 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 08/2022 530076CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 25/08/2022 25/08/2022 839,94 0,00 0,00 839,94 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 08/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/08/2022 25/08/2022 4.239,82 0,00 0,00 4.239,82 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 19/08/2022 19/08/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 72022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 08/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 26/08/2022 26/08/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 81517R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 08/08/2022 08/08/2022 3.967,50 0,00 0,00 3.967,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 08/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/08/2022 18/08/2022 8.232,03 0,00 0,00 8.232,03 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 126948HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Materiais de Uso Escolar 09/08/2022 09/08/2022 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 170806R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais ou Bens Não Permanentes 17/08/2022 17/08/2022 2.740,30 0,00 0,00 2.740,30Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 08/2022 129472ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61Serviços Contábeis PJ 26/08/2022 26/08/2022 379,00 0,00 0,00 379,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 08/2022 398752gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 30/08/2022 30/08/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Holerite - 08/2022 350364KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07 01/08/2022 01/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2022 77468GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/09/2022 01/09/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2022 78236VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/09/2022 01/09/2022 5.075,00 0,00 0,00 5.075,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 514445CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 01/09/2022 01/09/2022 2.999,62 0,00 0,00 2.999,62 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2022 01/09/2022 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.973,00 0,00 0,00 1.973,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Auxiliar Operacional (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.181,00 0,00 0,00 1.181,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar Operacional (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.181,00 0,00 0,00 1.181,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.698,00 0,00 0,00 2.698,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15 Vigia (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.976,00 0,00 0,00 1.976,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.651,00 0,00 0,00 1.651,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.053,00 0,00 0,00 1.053,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.862,00 0,00 0,00 1.862,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.096,00 0,00 0,00 2.096,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.118,00 0,00 0,00 2.118,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Coordenador Pedagógico (folha) 01/09/2022 01/09/2022 821,00 0,00 0,00 821,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 438,00 0,00 0,00 438,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.186,00 0,00 0,00 2.186,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.129,00 0,00 0,00 2.129,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.463,00 0,00 0,00 2.463,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 08/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Professor (a) I (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.668,00 0,00 0,00 1.668,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 09/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01/09/2022 15.788,38 0,00 0,00 15.788,38Permanente CrechesCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 09/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/09/2022 01/09/2022 8.571,59 0,00 0,00 8.571,59Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 09/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 02/09/2022 02/09/2022 30,60 0,00 0,00 30,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 799212Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/09/2022 06/09/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 799301Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/09/2022 06/09/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 08/2022 567241CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 06/09/2022 06/09/2022 5.613,12 0,00 0,00 5.613,12Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 799521Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/09/2022 06/09/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 799447Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/09/2022 06/09/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 799679Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/09/2022 06/09/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 09/2022 2370Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/09/2022 06/09/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 804775CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 06/09/2022 06/09/2022 201,94 0,00 0,00 201,94Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2022 805451CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 06/09/2022 06/09/2022 3.843,03 0,00 0,00 3.843,03 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 91999WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 06/09/2022 06/09/2022 430,20 0,00 0,00 430,20Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 92411PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 06/09/2022 06/09/2022 399,00 0,00 0,00 399,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 09/2022 109203Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 06/09/2022 06/09/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 08/2022 21716GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96Serviços Contábeis PJ 02/09/2022 02/09/2022 3.732,00 0,00 0,00 3.732,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2022 240287BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/09/2022 09/09/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 09/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 214.623,07 0,00 0,00 214.623,07Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Depósito e Transferência (C)Extrato - Recursos próprios da Entidade. 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 2.275,03 0,00 0,00 2.275,03Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 09/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/09/2022 16/09/2022 7.395,94 0,00 0,00 7.395,94Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 09/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/09/2022 16/09/2022 2.250,48 0,00 0,00 2.250,48 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 09/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/09/2022 22/09/2022 8.578,12 0,00 0,00 8.578,12 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 571268CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 16/09/2022 16/09/2022 3.527,97 0,00 0,00 3.527,97 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 7088Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 86,19 0,00 0,00 86,19Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 08/2022 56735Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 20/09/2022 20/09/2022 28.057,26 0,00 0,00 28.057,26Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Darf - 01/2022 35436Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 26/01/2022 26/01/2022 954,66 0,00 0,00 954,66Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 01/2022 156347WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 26/01/2022 26/01/2022 10,76 0,00 0,00 10,76Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Darf - 01/2022 485073Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/01/2022 26/01/2022 30,89 0,00 0,00 30,89Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Guia Fgts - 01/2022 582413CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 26/01/2022 26/01/2022 688,92 0,00 0,00 688,92Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 01/2022 155531PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 26/01/2022 26/01/2022 9,87 0,00 0,00 9,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 01/2022 17714Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59Vale Alimentação (empregados) 03/01/2022 03/01/2022 42,55 0,00 0,00 42,55Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 02/2022 80753BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/02/2022 04/02/2022 39,73 0,00 0,00 39,73 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 02/2022 628002EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/02/2022 21/02/2022 6,95 0,00 0,00 6,95 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 02/2022 176185Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 08/02/2022 08/02/2022 9,43 0,00 0,00 9,43Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 03/2022 511371CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/03/2022 07/03/2022 4,17 0,00 0,00 4,17Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 10946R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 01/09/2022 01/09/2022 3.870,90 0,00 0,00 3.870,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 400023gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 15/09/2022 15/09/2022 459,80 0,00 0,00 459,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Nota Fiscal - 09/2022 400023gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 15/09/2022 15/09/2022 12,25 0,00 0,00 12,25Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 09/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 19/09/2022 19/09/2022 1,80 0,00 0,00 1,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 59081Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 612,86 0,00 0,00 612,86Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 08/2022 60107Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/09/2022 20/09/2022 792,55 0,00 0,00 792,55Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 246004NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 20/09/2022 20/09/2022 1.679,23 0,00 0,00 1.679,23Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 256581gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 20/09/2022 20/09/2022 477,10 0,00 0,00 477,10Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 09/2022 82022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/09/2022 20/09/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 09/2022 20CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/09/2022 22/09/2022 36,50 0,00 0,00 36,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 514658CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 28/09/2022 28/09/2022 512,29 0,00 0,00 512,29Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 533848CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2022 30/09/2022 2.145,84 0,00 0,00 2.145,84 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2022 555911EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/09/2022 30/09/2022 437,44 0,00 0,00 437,44 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 09/2022 301139GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96Serviços Contábeis PJ 30/09/2022 30/09/2022 3.612,00 0,00 0,00 3.612,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 09/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/09/2022 30/09/2022 11.259,88 0,00 0,00 11.259,88Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.973,00 0,00 0,00 1.973,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.381,00 0,00 0,00 1.381,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Auxiliar Operacional (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.257,00 0,00 0,00 1.257,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.684,00 0,00 0,00 2.684,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.126,00 0,00 0,00 2.126,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.039,00 0,00 0,00 1.039,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.862,00 0,00 0,00 1.862,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.136,00 0,00 0,00 2.136,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2022 30/09/2022 3.272,00 0,00 0,00 3.272,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.973,00 0,00 0,00 1.973,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.185,00 0,00 0,00 2.185,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.124,00 0,00 0,00 1.124,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 Diretor (folha) 30/09/2022 30/09/2022 3.418,00 0,00 0,00 3.418,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 09/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 90940R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais de Uso Escolar 09/09/2022 09/09/2022 4.896,70 0,00 0,00 4.896,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 90937Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 09/09/2022 09/09/2022 7.570,90 0,00 0,00 7.570,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 09/2022 90939PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Brinquedos Infantis 09/09/2022 09/09/2022 6.375,80 0,00 0,00 6.375,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 181691CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/10/2022 03/10/2022 169,39 0,00 0,00 169,39Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2022 424750VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/10/2022 03/10/2022 4.785,00 0,00 0,00 4.785,00 Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2022 432423GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2022 03/10/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 10/2022 440553SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 03/10/2022 03/10/2022 466,20 0,00 0,00 466,20Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 564334CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 03/10/2022 03/10/2022 5.845,98 0,00 0,00 5.845,98Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 10/2022 31017Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 03/10/2022 03/10/2022 6.345,50 0,00 0,00 6.345,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 10/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/10/2022 03/10/2022 2.148,79 0,00 0,00 2.148,79Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 10/2022 4012Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/10/2022 06/10/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 03/10/2022 03/10/2022 27,90 0,00 0,00 27,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 04/10/2022 04/10/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 79832PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 06/10/2022 06/10/2022 356,25 0,00 0,00 356,25Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 81167WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 06/10/2022 06/10/2022 387,18 0,00 0,00 387,18Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 169386Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/10/2022 06/10/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 169707Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/10/2022 06/10/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 169889Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/10/2022 06/10/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 170024Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/10/2022 06/10/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 170136Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/10/2022 06/10/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 10/2022 109515Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 06/10/2022 06/10/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10/2022 60805BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais ou Bens Não Permanentes 06/10/2022 06/10/2022 3.896,30 0,00 0,00 3.896,30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2022 140071BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/10/2022 11/10/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 10/2022 555661CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 11/10/2022 11/10/2022 3.150,31 0,00 0,00 3.150,31Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 10/2022 110929ELCES DA SILVA GOMES 30194428850 CNPJ 43.162.894/0001-29Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/10/2022 11/10/2022 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 10/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Auxiliar Administrativo (folha) 11/10/2022 11/10/2022 8.753,99 0,00 0,00 8.753,99Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 13/10/2022 13/10/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 09/2022 26535Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 17/10/2022 17/10/2022 27.530,86 0,00 0,00 27.530,86Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 09/2022 26561Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/10/2022 17/10/2022 796,91 0,00 0,00 796,91Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 09/2022 26598Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/10/2022 17/10/2022 871,73 0,00 0,00 871,73Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 10/2022 174029SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 17/10/2022 17/10/2022 466,20 0,00 0,00 466,20Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 178007NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 17/10/2022 17/10/2022 901,78 0,00 0,00 901,78Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2022 595674CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/10/2022 17/10/2022 3.815,50 0,00 0,00 3.815,50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 92022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 24/10/2022 24/10/2022 28,80 0,00 0,00 28,80Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 319476BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Dedetização e Controle de Pragas 25/10/2022 25/10/2022 750,00 0,00 0,00 750,00Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2022 320083GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/10/2022 25/10/2022 249,26 0,00 0,00 249,26 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 10/2022 765317EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 25/10/2022 25/10/2022 391,06 0,00 0,00 391,06Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 651,00 0,00 0,00 651,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 788,00 0,00 0,00 788,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 394,00 0,00 0,00 394,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 985,00 0,00 0,00 985,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 326,00 0,00 0,00 326,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 597,00 0,00 0,00 597,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.689,00 0,00 0,00 1.689,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 897,00 0,00 0,00 897,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 651,00 0,00 0,00 651,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 887,00 0,00 0,00 887,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 326,00 0,00 0,00 326,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 634,00 0,00 0,00 634,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 985,00 0,00 0,00 985,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 394,00 0,00 0,00 394,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 493,00 0,00 0,00 493,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 591,00 0,00 0,00 591,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 651,00 0,00 0,00 651,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 591,00 0,00 0,00 591,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 296,00 0,00 0,00 296,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32Décimo Terceiro Salário 21/10/2022 21/10/2022 296,00 0,00 0,00 296,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 10/2022 110932HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/10/2022 11/10/2022 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 28/10/2022 28/10/2022 1,80 0,00 0,00 1,80Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 10/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/10/2022 27/10/2022 2.998,34 0,00 0,00 2.998,34 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Folha Pagamento - 10/2022 350364Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/10/2022 27/10/2022 950,07 0,00 0,00 950,07 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Guia Fgts - 10/2022 588644CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 14/10/2022 14/10/2022 3.150,31 0,00 0,00 3.150,31Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 10/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/10/2022 06/10/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 01/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 27/01/2022 27/01/2022 13.156,24 0,00 0,00 13.156,24Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 10/2022 280809GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96Serviços Contábeis PJ 28/10/2022 28/10/2022 3.412,00 0,00 0,00 3.412,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.237,00 0,00 0,00 1.237,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.973,00 0,00 0,00 1.973,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.121,00 0,00 0,00 2.121,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Auxiliar Operacional (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.181,00 0,00 0,00 1.181,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.259,00 0,00 0,00 1.259,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.104,00 0,00 0,00 2.104,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.684,00 0,00 0,00 2.684,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.202,00 0,00 0,00 1.202,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.862,00 0,00 0,00 1.862,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.123,00 0,00 0,00 2.123,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.135,00 0,00 0,00 2.135,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Coordenador Pedagógico (folha) 28/10/2022 28/10/2022 3.271,00 0,00 0,00 3.271,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.972,00 0,00 0,00 1.972,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89Auxiliar Operacional (folha) 28/10/2022 28/10/2022 488,00 0,00 0,00 488,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 0,00 0,00 1.124,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 Diretor (folha) 28/10/2022 28/10/2022 3.418,00 0,00 0,00 3.418,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 10/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 380 160930R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 Brinquedos Infantis 16/09/2022 16/09/2022 9.470,00 0,00 0,00 9.470,00Permanente CrechesCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 10/2022 31015PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais de Uso Escolar 03/10/2022 03/10/2022 5.895,70 0,00 0,00 5.895,70Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Darf - 10/2021 105073Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 22/02/2022 21/02/2022 6.701,48 0,00 0,00 6.701,48Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Saldo Ano Anterior Vinculado (C)Extrato - Saldo do exercício de 2021 1Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 5.521,40 0,00 0,00 5.521,40Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimento Negativo (D)Extrato - 01/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 3,82 0,00 0,00 3,82Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - 02/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 2.344,44 0,00 0,00 2.344,44Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - 03/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 1.137,10 0,00 0,00 1.137,10Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimento Negativo (D)Extrato - 04/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 56,75 0,00 0,00 56,75 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10/2022 41036BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Uso Escolar 04/10/2022 04/10/2022 3.695,80 0,00 0,00 3.695,80 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2022 996602VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/11/2022 03/11/2022 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 11/2022 31907FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47 Serviços Contábeis PJ 03/11/2022 03/11/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 10/2022 559663CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2022 07/11/2022 7.877,47 0,00 0,00 7.877,47Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 11/2022 69290Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/11/2022 08/11/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 516338PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 08/11/2022 08/11/2022 384,75 0,00 0,00 384,75Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 516776WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 08/11/2022 08/11/2022 401,52 0,00 0,00 401,52Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2022 517177BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/11/2022 08/11/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 517563SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 08/11/2022 08/11/2022 466,20 0,00 0,00 466,20Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2022 517975GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/11/2022 08/11/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 11/2022 845115Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 08/11/2022 08/11/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 11/2022 845247Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 08/11/2022 08/11/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 11/2022 845527Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 08/11/2022 08/11/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 11/2022 845673Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 08/11/2022 08/11/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Carnê - 11/2022 846385Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 08/11/2022 08/11/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 845997CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/11/2022 08/11/2022 205,42 0,00 0,00 205,42Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 11/2022 166876Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 08/11/2022 08/11/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 11/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2022 08/11/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Poupança 01/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 0,03 0,00 0,00 0,03Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Poupança 02/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 0,04 0,00 0,00 0,04Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Poupança 03/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 305,91 0,00 0,00 305,91Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Poupança 04/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 460,90 0,00 0,00 460,90 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Depósito e Transferência (C)Extrato - Recursos próprios da Entidade. 1Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 264,66 0,00 0,00 264,66Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 11/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 21/11/2022 21/11/2022 30,60 0,00 0,00 30,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 11/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/11/2022 22/11/2022 0,90 0,00 0,00 0,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 11/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 18,90 0,00 0,00 18,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 11/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 29/11/2022 29/11/2022 29,70 0,00 0,00 29,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 10/2022 49466Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 17/11/2022 17/11/2022 25.689,66 0,00 0,00 25.689,66Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 10/2022 49494Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/11/2022 17/11/2022 14,45 0,00 0,00 14,45Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 10/2022 49541Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/11/2022 17/11/2022 820,48 0,00 0,00 820,48Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - 10/2022 49583Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/11/2022 17/11/2022 1.010,25 0,00 0,00 1.010,25Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 243751MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 11.982.113/0005-80Materiais de Uso Escolar 18/11/2022 18/11/2022 681,74 0,00 0,00 681,74Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 91252gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 24/11/2022 24/11/2022 466,20 0,00 0,00 466,20Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 109525KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 408,33 0,00 0,00 408,33 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 240938PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 611,40 0,00 0,00 611,40 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.383,44 0,00 0,00 1.383,44 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 372,00 0,00 0,00 372,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 449,26 0,00 0,00 449,26 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 454,00 0,00 0,00 454,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 387,95 0,00 0,00 387,95 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.133,79 0,00 0,00 1.133,79 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 2.572,23 0,00 0,00 2.572,23 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 3.221,81 0,00 0,00 3.221,81 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 934,66 0,00 0,00 934,66 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Ingrid Gabriele Vieira Ribeiro CPF 498.348.658-56Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 125,72 0,00 0,00 125,72 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.774,78 0,00 0,00 1.774,78 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.009,37 0,00 0,00 1.009,37 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 400,32 0,00 0,00 400,32 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.646,09 0,00 0,00 1.646,09 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 2.470,73 0,00 0,00 2.470,73 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 104,43 0,00 0,00 104,43 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 3.212,77 0,00 0,00 3.212,77 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 625,90 0,00 0,00 625,90 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 174,50 0,00 0,00 174,50 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 11/2022 350364Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 2.911,75 0,00 0,00 2.911,75 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 11/2022 350364WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/11/2022 24/11/2022 1.359,32 0,00 0,00 1.359,32 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 552,00 0,00 0,00 552,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Holerite - 11/2022 350364Aline da Silva Freitas CPF 370.256.538-88Professor (a) I (folha) 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 826,00 0,00 0,00 826,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 276,00 0,00 0,00 276,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 332,00 0,00 0,00 332,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 507,00 0,00 0,00 507,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 251,00 0,00 0,00 251,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 754,00 0,00 0,00 754,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 552,00 0,00 0,00 552,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 745,00 0,00 0,00 745,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 276,00 0,00 0,00 276,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 537,00 0,00 0,00 537,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 826,00 0,00 0,00 826,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 201,00 0,00 0,00 201,00 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 419,00 0,00 0,00 419,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 503,00 0,00 0,00 503,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 552,00 0,00 0,00 552,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 1.419,00 0,00 0,00 1.419,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Décimo Terceiro Salário 18/11/2022 18/11/2022 503,00 0,00 0,00 503,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 06/2022 573714CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/06/2022 03/06/2022 3,35 0,00 0,00 3,35Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 06/2022 933866CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/06/2022 20/06/2022 96,61 0,00 0,00 96,61 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Nota Fiscal - 06/2022 47358SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53 Gás (GLP) 09/06/2022 09/06/2022 1,53 0,00 0,00 1,53Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 08/22 888943Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 22/08/2022 22/08/2022 5,56 0,00 0,00 5,56Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 08/2022 54809NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 25/08/2022 25/08/2022 260,47 0,00 0,00 260,47Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 08/22 463204EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Energia Elétrica 25/08/2022 25/08/2022 6,38 0,00 0,00 6,38Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2022 901479CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/07/2022 29/11/2022 3.115,70 0,00 0,00 3.115,70 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 902018EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 16/11/2022 29/11/2022 398,06 0,00 0,00 398,06Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Auxiliar de Cozinha (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.156,00 0,00 0,00 2.156,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.191,00 0,00 0,00 2.191,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09Auxiliar Operacional (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.286,00 0,00 0,00 1.286,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78Auxiliar de Manutenção (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.949,00 0,00 0,00 1.949,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50Auxiliar de Cozinha (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.372,00 0,00 0,00 1.372,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94Assistente Administrativo (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.917,00 0,00 0,00 2.917,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.332,00 0,00 0,00 2.332,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.191,00 0,00 0,00 2.191,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Cozinheiro(a) (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.807,00 0,00 0,00 1.807,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.315,00 0,00 0,00 1.315,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.045,00 0,00 0,00 2.045,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.318,00 0,00 0,00 2.318,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60Coordenador Pedagógico (folha) 28/11/2022 28/11/2022 3.527,00 0,00 0,00 3.527,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.156,00 0,00 0,00 2.156,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89Auxiliar Operacional (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Auxiliar Operacional (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.229,00 0,00 0,00 1.229,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 Diretor (folha) 28/11/2022 28/11/2022 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 1.899,00 0,00 0,00 1.899,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58Professor (a) I (folha) 28/11/2022 28/11/2022 2.333,00 0,00 0,00 2.333,00Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 41434R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais pedagógicos/brique dos 04/11/2022 04/11/2022 7.433,99 0,00 0,00 7.433,99Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 81512Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais ou Bens Não Permanentes 08/11/2022 08/11/2022 4.180,50 0,00 0,00 4.180,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 81513PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05Materiais de Uso Escolar 08/11/2022 08/11/2022 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 11/2022 102022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 21/11/2022 21/11/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 11/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Décimo Terceiro Salário 21/11/2022 21/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 92539NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 24/11/2022 24/11/2022 901,78 0,00 0,00 901,78Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 240934PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54Materiais de Uso Escolar 24/11/2022 24/11/2022 6.750,50 0,00 0,00 6.750,50Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 240935Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais de Uso Escolar 24/11/2022 24/11/2022 7.908,60 0,00 0,00 7.908,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 11/2022 241130FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10Materiais de Uso Escolar 24/11/2022 24/11/2022 5.340,90 0,00 0,00 5.340,90Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 11/2022 281343GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96Serviços Contábeis PJ 28/11/2022 28/11/2022 5.127,00 0,00 0,00 5.127,00Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 11/2022 41525 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 04/11/2022 04/11/2022 320,00 0,00 0,00 320,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação 05/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 313,60 0,00 0,00 313,60Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação 06/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 625,10 0,00 0,00 625,10Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação 07/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 545,94 0,00 0,00 545,94Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação 08/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 569,64 0,00 0,00 569,64Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - aplicação 09/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 792,53 0,00 0,00 792,53Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - aplicação 10/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 272,00 0,00 0,00 272,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - 11/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2022 586318VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/12/2022 02/12/2022 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 12/2022 55269Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/12/2022 05/12/2022 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 12/2022 371516gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 05/12/2022 05/12/2022 466,20 0,00 0,00 466,20Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 390265WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68Convênio Odontológico ((consignado) 05/12/2022 05/12/2022 387,18 0,00 0,00 387,18Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 391389PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87Contribuição Bem Estar Social 05/12/2022 05/12/2022 370,50 0,00 0,00 370,50Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 809135CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 05/12/2022 05/12/2022 205,42 0,00 0,00 205,42Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 829175Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 05/12/2022 05/12/2022 59,62 0,00 0,00 59,62 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 831400Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 05/12/2022 05/12/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 832256Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 05/12/2022 05/12/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 832472Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 05/12/2022 05/12/2022 121,51 0,00 0,00 121,51 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 12/2022 832661Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 05/12/2022 05/12/2022 137,74 0,00 0,00 137,74 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - 12/2022 120965Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20Locação de Imóvel PF 05/12/2022 05/12/2022 6.669,36 0,00 0,00 6.669,36 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 263 50856Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Equipamentos de Escritório 05/12/2022 05/12/2022 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Permanente CrechesCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 11/2022 581202CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/12/2022 07/12/2022 6.558,47 0,00 0,00 6.558,47Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 12/2022 81242Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48Materiais pedagógicos/brique dos 08/12/2022 08/12/2022 5.695,80 0,00 0,00 5.695,80Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2022 993888BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/12/2022 12/12/2022 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C) - 12/2022 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2022 06/12/2022 157.883,84 0,00 0,00 157.883,84Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 121339GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96Serviços Contábeis PJ 12/12/2022 12/12/2022 5.127,00 0,00 0,00 5.127,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 12/2022 1878Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 14/12/2022 14/12/2022 455,65 0,00 0,00 455,65Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - 12/2022 1917Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 14/12/2022 14/12/2022 280,08 0,00 0,00 280,08Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2022 55094GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/12/2022 14/12/2022 249,26 0,00 0,00 249,26 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 159221MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09 14/12/2022 14/12/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 12/2022 159221 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 14/12/2022 14/12/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 12/2022 350364BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2022 16/12/2022 5.533,72 0,00 0,00 5.533,72Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 12/2022 350364Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2022 16/12/2022 5.096,07 0,00 0,00 5.096,07Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 12/2022 350364Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2022 16/12/2022 4.951,66 0,00 0,00 4.951,66Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - 12/2022 350364MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2022 16/12/2022 5.533,72 0,00 0,00 5.533,72Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 191028MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/12/2022 19/12/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 12/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 19/12/2022 19/12/2022 3,60 0,00 0,00 3,60Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 12/2022 163525Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 20/12/2022 20/12/2022 18.824,64 0,00 0,00 18.824,64Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - 11/2022 163713Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 20/12/2022 20/12/2022 37.731,88 0,00 0,00 37.731,88Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 12/2022 112022CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 20/12/2022 20/12/2022 99,00 0,00 0,00 99,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2022 114320VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 21/12/2022 21/12/2022 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 1.185,79 0,00 0,00 1.185,79 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.261,75 0,00 0,00 3.261,75 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.261,75 0,00 0,00 3.261,75 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.261,75 0,00 0,00 3.261,75 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 1.767,21 0,00 0,00 1.767,21 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.261,75 0,00 0,00 3.261,75 PoupançaCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Recibo Férias - 12/2022 350364MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08 21/12/2022 21/12/2022 3.044,48 0,00 0,00 3.044,48Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.044,48 0,00 0,00 3.044,48Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.044,48 0,00 0,00 3.044,48Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 1.767,21 0,00 0,00 1.767,21Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 221007HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/12/2022 22/12/2022 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00Custos Indiretos Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 12/2022 301436 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 30/12/2022 30/12/2022 3.044,48 0,00 0,00 3.044,48Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 12/2022 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 22/12/2022 22/12/2022 9,00 0,00 0,00 9,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - 12/2022 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/12/2022 30/12/2022 222,35 0,00 0,00 222,35Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 221003JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/12/2022 22/12/2022 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 12/2022 220920VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/12/2022 22/12/2022 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 12/2022 81243R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91Materiais pedagógicos/brique dos 08/12/2022 08/12/2022 7.798,70 0,00 0,00 7.798,70Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C)- Locação 09/22 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/08/2022 29/08/2022 8.578,12 0,00 0,00 8.578,12 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) Repasse (C)- Locação 11 e 12/22 1Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/11/2022 29/11/2022 17.156,24 0,00 0,00 17.156,24 LocaçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 09/2022 805451CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 06/09/2022 06/09/2022 322,37 0,00 0,00 322,37 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Boleto - 09/2022 246004NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 20/09/2022 20/09/2022 260,47 0,00 0,00 260,47Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Nota ?scal de serviços - 10/2022 280809GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 28/10/2022 28/10/2022 320,00 0,00 0,00 320,00Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Boleto - 11/2022 901479CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/07/2022 29/11/2022 181,77 0,00 0,00 181,77 Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 109,82 0,00 0,00 109,82 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 405,83 0,00 0,00 405,83Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/07/2022 30/07/2022 177,38 0,00 0,00 177,38Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/08/2022 30/08/2022 295,42 0,00 0,00 295,42Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 250,47 0,00 0,00 250,47Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/10/2022 30/10/2022 160,13 0,00 0,00 160,13Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 328,35 0,00 0,00 328,35Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - extrato- extrato poupança 0Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 Financeira 30/12/2022 30/12/2022 1,18 0,00 0,00 1,18Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - 09/2022 514445CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 01/09/2022 01/09/2022 284,87 0,00 0,00 284,87Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo Férias - 12/2022 350364Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 639,09 0,00 0,00 639,09Recursos HumanosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarif a - 10/22 350364CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 27,00 0,00 0,00 27,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 05/2022 181051KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25 Transportes 18/05/2022 18/05/2022 43,07 0,00 0,00 43,07Custos IndiretosCaixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 01/2022 154388NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38Convênios de Saúde (consignado) 26/01/2022 26/01/2022 4.044,90 0,00 0,00 4.044,90Recursos HumanosSaldo Inicial no Período R$5.521,40(1) Saldo Anterior Repasses R$5.521,40(2) Valores Repassados R$2.162.169,29(3) Rendimentos de Aplicação R$9.622,59(4) Contrapartida R$0,00(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$2.177.313,28(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$2.161.620,60(B) Juros pagos com Repasses R$0,00(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$0,00(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$2.161.620,60(-) Valores Devolvidos R$0,00(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$15.692,68(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$0,00(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$19.674,78(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$19.674,78(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$31.851,35(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$-12.176,57Saldo Final no Período (D+E) R$3.516,11Saldo de Contas à Pagar R$0,00Total pago com Recursos Próprios não depositado R$0,00